{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["UPUTA","KUPCI","DOBAVLJAČI","ZADUŽENJA","FINANCIJSKI PLAN","UGOVORENI POSLOVI"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":4,"comments":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"UPUTA","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"merged":[[0,6,0,14],[12,4,12,8],[14,4,14,8],[16,4,16,8],[18,4,18,8],[20,4,20,8]]}
[{"$nulls":6},"PODACI O KLIJENTU - PRILOG UZ ZAHTJEV"]
[]
["VAŽNO!!!"]
[]
["MOLIMO PROČITATI PRIJE ISPUNJAVANJA."]
[]
["Obrasci koje ispunjavate su pripremljeni na način da omogućuju kvalitetniju obradu unesenih podataka a sve s ciljem brže obrade Vašeg zahtjeva."]
["Podaci se unose samo u bijela polja."]
["Molimo podatke vezane uz zaduženost, potraživanja i obveze unijeti sa stanjem na zadnji dan u prethodnom mjesecu."]
[]
["Prije ispunjavanja molimo Vas da ispunite sljedeća polja kako bi podaci u njima bili povučeni na svim ostalim predviđenim mjestima."]
[]
["Naziv društva i sjedište:",{"$nulls":3},"XXX d.o.o., Zagreb",{"$nulls":5},"Format: TVRTKA d.o.o. GRAD"]
[]
["Tekuća godina:",{"$nulls":3},2023,{"$nulls":5},"Format gggg (bez točke na kraju)"]
[]
["Zadnji dan prethodnog mjeseca:",{"$nulls":9},"Format: dd.mm.gggg"]
[]
["Datum ispunjavanja.",{"$nulls":9},"Format: dd.mm.gggg"]
[]
["Zadnji dan prethodne godine",{"$nulls":3},"2022-12-31",{"$nulls":5},"Format: dd.mm.gggg"]
[]
["Molimo ispunjenu tablicu ispisati i ovjeriti potpisom i žigom"]
["U cilju bržeg rješavanja Vašeg zahtjeva molimo dostaviti tablicu Vašem leasing savjetniku na e-mail adresu:"]
[]
["ime.prezime@unicreditleasing.hr"]

{"sheet":"KUPCI","index":1,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44,"merged":[[0,5,0,11],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,3,7,5],[7,6,8,6],[7,7,7,10],[25,0,26,0],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,26,7],[25,9,26,9]]}
[{"$nulls":5},{"$f":"+UPUTA!E13","v":"XXX d.o.o., Zagreb"}]
[]
["NAVEDENI IZNOSI UKLJUČUJU PDV (označiti sa X)",{"$nulls":3},"DA","x",null,"NE"]
[]
[]
["KUPCI 10 NAJVEĆIH I OSTALI"]
[]
["Naziv kupca ","stvarni dani naplate","Ukupno na dan","Dospjelo",null,null,"Nedospjelo","ukupan promet "]
[null,null,{"$f":"+UPUTA!E17","v":"00:00:00"},"0-30","31 - 90","preko 90",null,{"$f":"UPUTA!E15-1","v":2022},"udio u prometu",{"$f":"+UPUTA!E17","v":"00:00:00"},"udio u prometu"]
[{"$nulls":8},{"$f":"H10/$H$21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"J10/$J$21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[{"$nulls":8},{"$f":"H11/$H$21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"J11/$J$21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["OSTALI",{"$nulls":7},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Ukupno:",null,{"$f":"SUM(C10:C20)","v":0},0,0,0,0,0,{"$error":"#DIV/0!"},{"$f":"SUM(J10:J20)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"}]
[]
[]
["SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA",{"$nulls":6},"visoka"]
[{"$nulls":7},"niska"]
["Kupac","stanje duga na dan","dospijeće","otpisani iznos","utuženo (DA/NE)","Datum utuženja","otpisano (DA/NE)","Datum otpisa u poslovnim knjigama","stanje duga na dan","vjerojatnost naplate (visoka/niska)"]
[null,{"$f":"+UPUTA!E21","v":"2022-12-31"},{"$nulls":6},{"$f":"+UPUTA!E17","v":"00:00:00"}]
{"$rows_empty":11}
["OSTALI"]
["UKUPNO:",{"$f":"SUM(B28:B39)","v":0},{"$f":"SUM(C28:C39)","v":0},{"$f":"SUM(D28:D39)","v":0},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(I28:I39)","v":0}]
[]
[]
["DA"]
["NE"]

{"sheet":"DOBAVLJAČI","index":2,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"merged":[[0,5,0,11],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,3,7,5],[7,6,8,6],[7,7,7,10]]}
[{"$nulls":5},{"$f":"+UPUTA!E13","v":"XXX d.o.o., Zagreb"}]
[]
["NAVEDENI IZNOSI UKLJUČUJU PDV (označiti sa X)",{"$nulls":3},"DA","x",null,"NE"]
[]
[]
["DOBAVLJAČI 10 NAJVEĆIH I OSTALI"]
[]
["Naziv dobavljača","stvarni dani plaćanja","Ukupno na dan","Dospjelo",null,null,"Nedospjelo","ukupan promet "]
[null,null,{"$f":"+UPUTA!E17","v":"00:00:00"},"0-30","31 - 90","preko 90",null,{"$f":"UPUTA!E15-1","v":2022},"udio u prometu",{"$f":"+UPUTA!E17","v":"00:00:00"},"udio u prometu"]
[{"$nulls":8},{"$f":"H10/$H$21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"J10/$J$21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[{"$nulls":8},{"$f":"H11/$H$21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},null,{"$f":"J11/$J$21","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
[{"$nulls":8},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["OSTALI",{"$nulls":7},{"$error":"#DIV/0!"},null,{"$error":"#DIV/0!"}]
["Ukupno:",null,{"$f":"SUM(C10:C20)","v":0},0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(I10:I20)","v":{"$error":"#DIV/0!"}},{"$f":"SUM(J10:J20)","v":0},{"$error":"#DIV/0!"}]

{"sheet":"ZADUŽENJA","index":3,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"merged":[[0,3,0,9]]}
[{"$nulls":3},{"$f":"+UPUTA!E13","v":"XXX d.o.o., Zagreb"}]
[]
[]
[]
["Uključuje kredite, leasing, pozajmice vlasnika i drugih fizičkih i pravnih osoba tvrtci"]
[]
["kreditor","vrsta zaduženja","datum ugovaranja","ugovoreni iznos","stanje na dan ","stanje na dan ","datum dospijeća","kamatna stopa","način otplate","iznos mjesečne obveze","instrument osiguranja"]
[{"$nulls":4},{"$f":"+UPUTA!E21","v":"2022-12-31"},{"$f":"+UPUTA!E17","v":"00:00:00"}]
{"$rows_empty":14}
["Ukupno (u EUR)",null,null,{"$f":"SUM(D9:D22)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(E9:E22)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"SUM(F9:F22)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$nulls":3},{"$f":"SUM(J9:J22)","v":{"v":0,"d":"0.00 "}}]
[]
[null,"kratkoročni kredit ",{"$nulls":6},"mjesečne rate",null,"mjenica i zadužnica"]
[null,"dugoročni kredit ",{"$nulls":6},"kvartalne rate",null,"zalog na nekretnini"]
[null,"pozajmica vlasnika",{"$nulls":6},"polugodišnje rate",null,"depozit"]
[null,"pozajmica ostalih pravnih i fizičkih osoba",{"$nulls":6},"mjesečni anuiteti"]
[null,"operativni leasing",{"$nulls":6},"kvartalni anuiteti"]
[null,"financijski leasing"]

{"sheet":"FINANCIJSKI PLAN","index":4,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"merged":[[0,1,4,1],[0,2,4,3],[5,0,6,0]]}
[null,"Potrebno popuniti kad je izloženost kod UCLC na razini grupe povezanih osoba  < 1 M EUR","Potrebno popuniti kad je izloženost kod UCLC na razini grupe povezanih osoba  > 1 M EUR"]
[]
[]
["PLAN RAČUNA DOBITI I GUBITKA"]
[]
["Opis stavke","Iznos U 000 (EUR)","Iznos U 000 (EUR)","Iznos U 000 (EUR)"]
[null,{"$f":"UPUTA!E15","v":2023},{"$f":"UPUTA!E15+1","v":2024},{"$f":"UPUTA!E15+2","v":2025}]
["Poslovni prihodi"]
["Financijski prihodi"]
["Izvanredni prihodi"]
["Ukupno prihodi",{"$f":"B8+B9+B10","v":0},{"$f":"C8+C9+C10","v":0},{"$f":"D8+D9+D10","v":0}]
["Poslovni rashodi"]
["Financijski rashodi"]
["Izvanredni rashodi"]
["Ukupni rashodi",{"$f":"B12+B13+B14","v":0},{"$f":"C12+C13+C14","v":0},{"$f":"D12+D13+D14","v":0}]
["Amortizacija"]
["Dobit/Gubitak",{"$f":"+B11-B15","v":0},{"$f":"+C11-C15","v":0},{"$f":"+D11-D15","v":0}]
["EBITDA",{"$f":"+B8-B12+B16","v":0},{"$f":"+C8-C12+C16","v":0},{"$f":"+D8-D12+D16","v":0}]
["Akumulacija",{"$f":"+B17+B16","v":0},{"$f":"+C17+C16","v":0},{"$f":"+D17+D16","v":0}]

{"sheet":"UGOVORENI POSLOVI","index":5,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16}
["NARUČITELJ","PREDMET UGOVORA","IZNOS UGOVORA EUR","DATUM SKLAPANJA UGOVORA","PREDVIĐENI DATUM ZAVRŠETKA UGOVORA","FAKTURIRANO (PRIHOD)\nOD POČETKA PROJEKTA DO","NEFAKTURIRANO (PRIHOD)\nOD POČETKA PROJEKTA DO","NAPLAĆENO DO"]
[{"$nulls":5},{"$f":"+UPUTA!E17","v":"00:00:00"},{"$f":"+UPUTA!E17","v":"00:00:00"},{"$f":"+UPUTA!E17","v":"00:00:00"}]
{"$rows_empty":13}
["VALUTA:","EUR"]